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山东南山铝业股份有限公司关于“南山转债”赎回的第七次提示性公

发布时间:2018-09-02 21:09 来源:未知 编辑:admin

  ; 证券代码:600219 证券简称:南山铝业 通知布告编号:临2015-022!

  本公司及董事会整体成员包管通知布告内容不具有虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在、精确和完备负担个体及连带义务。

  赎回注销日次一买卖日(2015年3月11日)起,“南山转债”将遏制买卖和转股;本次提前赎回完成后,“南山转债”将在上海证券买卖所摘牌。

  山东南山铝业股份无限公司(以下简称“本公司”)的股票自2014年12月8日至2015年1月20日持续30个买卖日内有20个买卖日收盘价钱高于本公司“南山转债(110020)”(以下简称“南山转债”)当期转股价钱的130%,按照本公司《可转换公司债券召募仿单》的商定,已触发可转债的赎回条目。本公司董事会第十一集会审议通过了关于提前赎回“南山转债”的议案,决定行使本公司可转债的提前赎回权,对“赎回注销日”注销在册的“南山转债”全数赎回。

  现根据《上市公司证券刊行办理法子》、《上海证券买卖所股票上市法则》和本公司《可转换公司债券召募仿单》的相关条目,就赎回相关事项向整体“南山转债”持有人通知布告如下!

  本次刊行的可转债到期后五个买卖日内,公司将以不跨越108元(含最初一期利钱)的价钱赎回未转股A股可转债,具体赎回价钱由股东大会授权董事会按照刊行时市场环境与保荐人及主承销商协商确定。

  转股期内,当下述两种景象的肆意一种呈现时,公司有权决定依照债券面值的104%(含当期利钱)赎回全数或部门未转股的可转债?

  A. 在转股期内,若是公司股票在任何持续三十个买卖日中至多二十个买卖日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%(含130%)!

  若在前述三十个买卖日内产生过转股价钱调解的景象,则在调解前的买卖日按调解前的转股价钱和收盘价计较,调解后的买卖日按调解后的转股价钱和收盘价钱计较。

  本次可转债到期日后的两个买卖日内,公司将在中国证监会指定的上市公司消息披露媒体上披露本息兑付通知布告。公司将委托中登公司上海分公司代办署理领取兑付款子。

  本次可转债存续期内,若公司股票价钱或本次可转债未转股余额餍足前述提前赎回前提,公司将在餍足提前赎回前提的下一买卖日内在中国证监会指定的上市公司消息披露媒体上公布通知布告,明白披露能否行使赎回权。如公司决定施行本项赎回权时,公司将在赎回期竣事前至多公布三次赎回提醒性通知布告,通知布告将载明赎回法式、赎回价钱、付款方式、付款时间等内容。赎回日距初次赎回通知布告的登载日不少于30 日但未几于60 日。当公司决定施行全数赎回时,在赎回日当日所有注销在册的可转债将全数被冻结。当公司决定施行部门赎回时,具体的施行法子视其时上交所的划定处置。公司将在赎回日后的三个买卖日内,委托上交所通过其清理体系代办署理领取赎回款子。赎回期竣事后,公司将通知布告赎回成果及其影响。

  公司股票自2014年12月8日至2015年1月20日持续30个买卖日内有20个买卖日收盘价钱高于“南山转债”当期转股价钱的130%,已餍足“南山转债”的赎回前提。

  本次赎回对象为2015年3月10日收市后在中国证券注销结算无限义务公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)注销在册的“南山转债”的全数持有人。

  按照本公司《可转换公司债券召募仿单》中关于提前赎回的商定,赎回价钱为104元/张(含当期利钱,且当期利钱含税)。

  t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日历天数(算头不算尾)。

  计息天数:自2014年10月16日起至2015年3月11日止(算头不算尾)。

  境内天然人投资者扣税(税率20%,由公司代扣代缴)后现实赎回价钱为 103.68元/张(税后),QFII扣税(税率10%,由公司代扣代缴)后现实赎回价钱为103.84元/张(税后),境内机构投资者,公司不代扣所得税,现实赎回价钱为104元/张(税后的赎回价钱以中登上海分公司批准的价钱为准)。

  本公司将在赎回期竣事前在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上交所网站(上公布“南山转债”赎回提醒通知布告至多3次,通知“南山转债”持有人相关本次赎回的各项事项。

  当本公司决定施行全数赎回时,在赎回注销日次一买卖日(2015年3月11日)起所有在中登上海分公司注销在册的“南山转债”将全数被冻结。

  本公司在本次赎回竣事后,在中国证监会指定媒体上通知布告本次赎回成果和本次赎回对本公司的影响。

  本公司将委托中登上海分公司通过其资金清理体系向赎回日注销在册并在上海证券买卖所各会员单元打点了指定买卖的持有人派发赎回款,同时记减持有人响应的“南山转债”数额。已打点片面指定买卖的投资者可于发放日在其指定的证券停业部支付赎回款,未打点指定买卖的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管,待打点指定买卖后再进行派发。

  赎回注销日次一买卖日(2015年3月11日)起,“南山转债”将遏制买卖和转股。

  证券代码:600219 证券简称:南山铝业 通知布告编号:临2015-023?

  本公司及董事会整体成员包管通知布告内容不具有虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在、精确和完备负担个体及连带义务。

  山东南山铝业股份无限公司于2015年3月3日与中国银行股份无限公司龙口支行(以下简称“中行龙口支行”)在公司集会室签订《开立保函/备用信用证合同》,为公司子公司南山美国先辈铝手艺无限义务公司(以下简称“美国先辈铝公司”)在中国银行股份无限公司芝加哥分行(以下简称“中行芝加哥分行”)申请最高金额1,350万美元贷款向境内银行申请内保外贷营业,本次担保总额为1,350万美元,本次担保产生后本公司累计为其供给2,900万美元担保。

  本公司第八届董事会第十一次集会审议通过了《关于公司为全资子公司南山美国先辈铝手艺无限义务公司供给内保外贷的议案》,董事会审议通过该议案后,公司与中行龙口支行签定《开立保函/备用信用证合同》,合同中商定的生效前提为:本合同自两边法定代表人、担任人或其授权具名人签订并加盖公章之日生效。

  美国先辈铝公司是本公司全资子公司,于2011年建立,公司注书籍钱为1美元。

  截止2013年12月31日,美国先辈铝公司资产总额144,450.62万元、欠债总额 19,956.76万元(此中贷款总额 0元、一年内到期的欠债总额0元)、净资产124,493.87万元、停业支出2,445.19万元;净利润-10,835.49万元。

  公司向中行龙口支行出具不成打消反担保,山东南山铝业股份有限公司关于“由中行龙口支行向中行芝加哥分行开立融资性保函,美国先辈铝公司凭仗该保函在中行芝加哥分行申请不跨越1,350万美元贷款,公司对其本金、利钱和有关用度供给连带义务包管,担保无效刻日一年(根据银行和谈商定日期计较)。

  截止通知布告日,南山转债”赎回的第七次提示性公告公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币50,000万元、美元2,900万元,占公司比来一期经审计(2013年年报)净资产173.07亿元的3.92%(美元兑人民币汇率按2015年3月3日中行折算价6.1543计较),全数为公司对子公司的担保。无过期担保、涉及诉讼的担保及因担保被讯断败诉等景象。

  美国先辈铝公司为公司全资子公司,主营高端铝合金型材的出产、研发、发卖及进出口营业,自2011年建立以来诺言情况优良,公司本次供给担保次要为其一般运营供给营运资金贷款,颠末对其出产运营、订单领受环境调查后,公司以为美国先辈铝公司偿债威力优良,财政危害处于公司可无效节制的范畴之内,本公司在上述额度和刻日内为美国先辈铝供给内保外贷担保,不会损害公司好处,赞成供给上述担保。

  独立董事就公司为为全资子公司南山美国先辈铝手艺无限义务公司供给担保有关事宜进行审慎核查,以为:南山美国先辈铝手艺无限义务公司为公司的全资子公司,为其供给内保外贷担保,有助于处理境外子公司的运营资金需求,合适公司全体好处。该项担保事项的内容及决策法式合适上海证券买卖所《股票上市法则》、《上市公司规范运作指引》等相关法令、律例、规范性文件以及公司《章程》的划定,不具有损害社会公家股东合法权柄的景象,赞成公司为子公司供给内保外贷担保。

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