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关于实施“海运转债”赎回事宜的第一次提示公告

发布时间:2018-05-30 05:57 来源:未知 编辑:admin

  赎回注销日次一买卖日(2015年5月12日)起,“海运行债”将遏制买卖和转股;本次提前赎回完成后,“海运行债”将在上海证券买卖所摘牌。

  经中国证券监视办理委员会证监许可[2010]1818号文批准,宁波海运600798股吧)股份无限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2011年1月7日公然辟行了72万手可转换公司债券,每张面值100元,刊行总额72,000万元。经上海证券买卖所上证发字[2011] 4号文赞成,公司72,000万元可转换公司债券于2011年1月20日起在上海证券买卖所挂牌买卖,债券简称“海运行债”,债券代码“110012”。“海运行债”自2011年7月8日起进入转股期,初始转股价钱为4.58元/股,以后转股价钱为4.50元/股。

  公司股票自2015年3月3日至2015年4月14日持续30个买卖日中有20个买卖日(2015年3月17日至2015年4月14日)的收盘价不低于以后转股价钱4.50元/股的130%,按照《宁波海运股份无限公司公然辟行可转换公司债券召募仿单》的商定,已触发可转债的赎回条目。2015年4月14日召开的本公司第六届董事会第一次姑且集会审议通过了《关于提前赎回“海运行债”的议案》,董事会决定行使本公司可转债的提前赎回权,对赎回注销日(2015年5月11日)注销在册的“海运行债”全数赎回。

  根据《上市公司证券刊行办理法子》、《上海证券买卖所股票上市法则》和《宁波海运股份无限公司公然辟行可转换公司债券召募仿单》的相关条目,本公司于2015年4月16日初次披露了《宁波海运股份无限公司关于实施“海运行债”赎回事宜的通知布告》,为提示泛博投资者留意,现再次就赎回相关事宜向整体“海运行债”持有人通知布告如下。

  按照本公司于2011年1月5日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券买卖所网站(httpπ//的《宁波海运股份无限公司公然辟行可转换公司债券召募仿单》中关于有前提赎回条目的商定?

  在本可转债转股期内,若是公司股票肆意持续30个买卖日中至多有20个买卖日的收盘价不低于当期转股价钱的130%(含),公司有权依照债券面值的103%(含当期计息年度利钱)的赎回价钱赎回全数或部门未转股的可转债。

  任一计息年度本公司在赎回前提初次餍足后能够进行赎回,初次不实施赎回的,该计息年度不该再行使赎回权。

  若在上述买卖日内产生过转股价钱调解的景象,则在调解前的买卖日按调解前的转股价钱和收盘价钱计较,在调解后的买卖日按调解后的转股价钱和收盘价钱计较。

  公司股票自2015年3月3日至2015年4月14日持续30个买卖日中有20个买卖日(2015年3月17日至2015年4月14日)的收盘价不低于“海运行债”以后转股价钱4.50元/股的130%,已餍足“海运行债”的赎回前提。

  本次赎回对象为2015年5月11日收市后在中国证券注销结算无限义务公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)注销在册的“海运行债”的全数持有人。

  按照《宁波海运股份无限公司公然辟行可转换公司债券召募仿单》中关于有前提赎回的商定,赎回价钱为103元/张(含当期计息年度利钱,且当期利钱含税)。

  t:指计息天数,即从上一个付息日(2015年1月7日)起至本计息年度赎回日(2015年5月12日)止的现实日历天数(算头不算尾)。回事宜的第一次提示公告

  当期应计利钱IA=B×i×t/365=100×1.6%×125/365=0.548元/张。

  对付持有“海运行债”的小我投资者和证券投资基金,本公司按20%的税率代扣代缴小我所得税后,现实赎回价钱为102.890元/张(税后);对付持有“海运行债”的及格境外投资者(QFII),本公司按10%的税率代扣代缴所得税后,现实赎回价钱为102.945元/张(税后);对付除上述两种环境以外的持有“海运行债”的投资者,关于实施“海运转债”赎本公司不代扣代缴所得税,现实赎回价钱为103元/张。

  本公司将在赎回期竣事前在本公司选定的中国证监会指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券买卖所网站(httpπ//上公布“海运行债”赎回提醒通知布告至多3次,通知“海运行债”持有人相关本次赎回的各项事项。

  当本公司决定施行全数赎回时,在赎回注销日次一买卖日(2015年5月12日)起所有在中登上海分公司注销在册的“海运行债”将全数被冻结。

  本公司在本次赎回竣事后,在中国证监会指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券买卖所网站(httpπ//上通知布告本次赎回成果和本次赎回对本公司的影响。

  本公司将委托中登上海分公司通过其资金清理体系向赎回日(2015年5月11日)注销在册并在上海证券买卖所各会员单元打点了指定买卖的持有人派发赎回款,同时记减持有人响应的“海运行债”数额。已打点片面指定买卖的投资者可于发放日(2015年5月15日)在其指定的证券停业部支付赎回款,未打点指定买卖的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管,待打点指定买卖后再进行派发。

  赎回注销日次一买卖日(2015年5月12日)起,“海运行债”将遏制买卖和转股。本次提前赎回完成后,“海运行债”将在上海证券买卖所摘牌。

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