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风云大数据警报 A股上市公司股权质押创出历史新高:债务危机预警

发布时间:2018-06-05 08:31 来源:未知 编辑:admin

  原题目:风云大数据警报 A股上市公司股权质押创出汗青新高:债权危机预警名单!

  盾安集团爆450亿债权问题,波及旗下两家上市公司,惹起市场高度关心,信用危害再次升温。客岁下半年以来债券违约不竭爆出,使得市场危害偏好降落。

  债券融资受阻,进而使得上市公司股东加大了股票质押融资,2016年以来股票质押融资全体出现激增态势。

  截止2018年5月5日,110家券商机构累计为上市公司股票质押2331.64亿股,此中未回购的股票累计1307.42亿股,涉及股票市值累计1.3525万亿。

  然而,高比例股权质押曾经成为悬在上市公司头顶的“达摩克里斯之剑”。特别是目前投资者(机构)对上市公司业绩关心度越来越高,陷入运营窘境或处于调解周期的上市公司股价爆雷的概率较大。

  上市公司股票高比例质押很可能成为激发股价大跌的地雷,必要非分特别关心。一旦面对股权质押危机,可能会导致上市公司的节制权产生变动,对公司股价、经停业绩、消息披露等都有较大影响。

  2017年下半年以来不少上市公司因高比例、以至是满格质押,当股价持续下跌后,导致质押股份遭逢强平,进而再次加剧股价下挫。

  2017年7月,洲际油气曾通知布告,控股股东广西正和因触及平仓线,质押股票将在六个月内被安然银行强制减持。

  银河生物2017年10月9日也收到了厚交所的问询函,要求上市公司申明股票质押平仓危害的最新环境。银河生物因控股股东银河集团部门质押股票触及平仓线日,股价区间跌幅跨越40%。

  2017年11月16日,大东南通知布告,因控股股东浙江大东南集团无限公司部门质押的公司股票已触及平仓线日开市起停牌。

  2017年11月22日晚间皇氏集团通知布告称,近期因公司股价跌破最低保障比例,公司董事徐蕾蕾未能实时完成弥补质押物的有关手续,以致其部门股票被东方证券强行平仓。

  2017年11月22日晚间,九鼎投资持续第三天公布弥补质押通知布告。公司暗示,本次质押后,中江集团累计质押的股份数量为3.04亿股,占其持股总数的比例为96.91%,占公司总股本比例为70.13%。

  值得留意的是,九鼎投资在2017年11月20日公布过刊行债券融资打算的通知布告,拟召募的资金不跨越7亿元,次要用于投资立异创业公司股权、弥补营运资金、偿还告贷等。

  仅统计股票质押给券商的环境数据显示,截止2018年5月5日,上市公司(非银行石油石化)控股股东的累计质押数量占持股比例的90%以上的有428家;上市公司控股股东的累计质押数量占持股比例的80%以上的有588家;上市公司控股股东的累计质押数量占持股比例的60%以上的有943家。

  此中,海德股份、新日恒力、三六零、中捷资本、成为数字、万通地产、嘉凯城、华铁股份以及东方银星等上市公司控股股东质押比例均为100%,且上市公司全体的股票质押比例较高,均在60%以上。

  上市公司实控人通过股权质押体例融资,一旦股价跌破预警位,实控人就必要追加质押物,正如上文提到的有428家上市公司实控人的股票质押比例曾经高达90%,风云大数据警报 A股上市公司股权这也就象征着这些上市公司的实控人已根基无分外的股票进行弥补典质物或质押物,而股价一旦触及强平,则很可能会激发具体上市公司股票的再次下跌,以至闪崩。

  另一个环境,当上市公司面对短期资金链压力时,不少上市公司控股股东会自动告贷给上市公司,处理上市公司短期资金压力。

  而当上市公司控股股东股权质押比例较高(80%以上)且上市公司欠债率较高(60%)的环境下,上市公司将很难再从控股股东处间接得到资金,这类型的公司产生债权危害的概率相对控股股东低比例股权质押的要偏大。

  本年以来新增的债券违约主体均为民企,跟着资管新规落地,非标萎缩仍将连续,危害偏好趋降布景下低品级债券刊行将更难,质押创出历史新高:债务危机预警名单信用危害仍会连续迸发。

  按照统计,截至5月5日,本年已有跨越20只债券呈现违约,涉及公司包罗龙力生物、四川煤炭、大连机床、丹东港、亿阳集团、中城建、神雾环保、繁华鸟、春和集团、中安消、凯迪生态、坚瑞沃能等数十家公司,涉及金额总计跨越150亿元。

  不管是控股股东,仍是上市公司一旦遭逢债权危机势必对股价发生较大影响。上市公司资产欠债率前150名见下表?

  必要留意的是,上方表格中,九有股份、凯瑞德、獐子岛、ST云网、神州数码、吉峰农机、中弘股份、迪马股份、协鑫集成、海王生物华菱钢铁、博天情况、珠海中富以及瑞茂通等上市公司欠债率均靠近或跨越80%,对应实控人的股权质押比例均在90%以上。

  在控股股东累计质押数量占持股数比例跨越90%且上市公司资产欠债率在70%以上的上市公司中,2014-2017的四年中有三年以上扣非净利润吃亏的上市公司有22家,见下表标红!

  上市公司业绩持续吃亏申明运营环境较为顽劣,叠加高欠债,那么,这些上市公司将面对很是大的运营压力和资金压力,以至呈现资不抵债环境。

  别的,持续多年呈现运营勾当发生的现金流量净额为正数也该当惹起咱们注重,在所统计的150余家上市公司中,2014-2017年运营勾当发生现金净额为负的高达80家,占比跨越一半。

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